خانه » اخبار » خط روند چیست ؟ 2 خط حمایت و مقاومت را چگونه ترسیم کنیم؟

خط روند چیست ؟ 2 خط حمایت و مقاومت را چگونه ترسیم کنیم؟

 

خط روند چیست؟

 

خطوط روند خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند.

معامله گران این خطوط را  روی نمودارها ترسیم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده ها را نشان دهند.

سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که دارایی(بیت کوین سهام یا ارز)  ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

مغز انسان به طور غریزی به دنبال نظم است و از آن معنا می آفریند بدین ترتیب  الگوها ساخته می شوند. 

هنگامی که به نمودار یک دارایی نگاه می کنید، ممکن است فکر کنید که الگویی از جهت دهی – گرایش – را می بینید، اما آیا این الگو واقعا وجود دارد؟

یا الگویی را می بینید که تصادفی  است ؟

برای اطمینان، باید نقاط را با کشیدن یک خط قابل مشاهده در امتداد آنچه فکر می کنید روند است، به هم وصل کنید.

خط روند یک خط مستقیم است که از ابتدای روند شروع می شود و در پایان روند متوقف می شود.

امروزه همه از نرم افزار برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند، اما توجه داشته باشید که شما باید ترسیم را انجام دهید.

وب سایت ها و نرم افزارهای ترسیم نمودار این کار را برای شما انجام نمی دهند.

در این نوشته ، حمایت و مقاومت، دو مورد از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال و همچنین رگرسیون خطی را که روند خالص و واقعی را نشان می دهد، مورد بررسی قرار می گیرند.

 

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود.

خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است.

مفاهیم  کلیدی

 

خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.

یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.

خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.

دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.

تاریخچه

سنت ثبت قیمت ها و تحلیل تکنیکال از قرن 17 ام در ژاپن وجود داشت.

کتابی از هوما یک سامورایی ژاپنی در دسترس است که نشان می دهد ژاپنی ها بر مبنای روندها خرید و فروش می کردند.

چارلز هنری داو در اواخر قرن نوزدهم میلادی با مطالعه بازار بورس آمریکا به این نتیجه رسید که بازار ها طبق روند ها حرکت میکنند.

پس از سقوط بورس آمریکا در سال 1929 ابداعات فراوانی در آمریکا برای فهم روند ها وپیشبینی قیمت ها صورت گرفت .

 

خطوط روند (Trendlines ) به شما چه می گویند؟

 

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده توسط تحلیلگران فنی است.

تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند.

خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند.

تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.

برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند.

دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند.

برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند.

آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

 

مثال استفاده از خط روند

خط روند

استفاده از خطوط روند بستگی به سبک  و استراتژی معامله گر دارد.

برخی از معامله گران پس از این که با اتصال دو نقطه بازگشت (SWING POINT ) به یکدیگر منتظر تایید یا واکنش قیمت در برخورد سوم قیمت(نقطه 3 در تصویر بالا) با خط روند می مانند.

پس از آن این خط را حمایت یا مقاومت در نظر گرفته و وارد معامله می شوند.

برخی دیگر تلاش می کنند تا خطوط روند دوگانه حمایت و مقاومت را پیدا کرده و با ترسیم یک کانال درون کانال به معامله بپردازند.

برخی دیگر برای ورود به معامله منتظر می مانند تا خط روند شکسته شود.

مثلا اگر خط حمایت شکسته شود دارایی خود را می فروشند. تا بعدا با قیمت پایین تری که انتظار آن را دارند خرید کنند.

یا برعکس اگر خط بالایی یا مقاومت شکسته شد خرید میکنند چون فکر میکنند می توانند آن را در قیمت های بالاتری بفروشند.

عده ای دیگر از معامله گران پس از شکست خطوط روند دست از معامله میکشند و تلاش می کنند خطوط روند جدید را ترسیم کنند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

 

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد.

معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال نقاط بازگشت پایینی(کف ها)  برای ایجاد کانال استفاده می کنند.

چنانچه این خطوط تقریبا با کمی تسامح موازی رسم شوند تشکیل یک کانال می دهند.

یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند.

مانند یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند.

آنها ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند، بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند.

محدودیت های خط روند

 

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند.

خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت آنقدر منحرف می‌شود و نیاز به به‌روزرسانی دارند.

در این موارد اتحلیل گران فنی به اصطلاح می گویند که دارایی از کانال خارج شده یا وارد کانال جدیدی شده است.

علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.

در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند.

خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

 

روندهای صعودی و نزولی موضوعات داغ در میان تحلیلگران فنی و معامله گران هستند زیرا تضمین می کنند که شرایط اساسی بازار به جای مخالفت با موقعیت یک معامله گر، به نفع آن است.

همانگونه که در نوشته تحلیل تکنیکال اشاره شد، اساس تحلیل تکنیکال سوار شدن معامله گران بر روی امواج روند هاست.

اهمیت این خطوط به این دلیل است که بوسیله آنها معامله گران می توانند روند های صعودی و نزولی  را پیدا کنند.

مبانی خط روند

 

درک جهت یک روند اساسی یکی از اساسی ترین راه ها برای افزایش احتمال انجام یک معامله موفق است زیرا تضمین می کند که نیروهای عمومی بازار به نفع شما کار می کنند.

 

خطوط روند شیب نزولی نشان می دهد که عرضه بیش از حد برای اوراق بهادار وجود دارد، نشانه این است که فعالان بازار تمایل بیشتری به فروش یک دارایی نسبت به خرید آن دارند.

همانطور که در زیر می بینید، هنگامی که یک خط روند شیب دار رو به پایین (خط نقطه چین) وجود دارد، باید از نگه داشتن موقعیت طولانی خودداری کنید. زمانی که روند کلی بلندمدت رو به نزول است، افزایش در یک حرکت بالاتر بعید است.

Trendlines in forex - Explanation and how to draw trendlines - Downtrend

در مقابل، روند صعودی سیگنالی است که تقاضا برای دارایی بیشتر از عرضه است و برای نشان دادن احتمال ادامه روند صعودی قیمت استفاده می شود.

 

Trendlines in forex - Explanation and how to draw trendlines - Valid ascending trendline

خطوط روند بسته به بازه زمانی مورد استفاده و شیب خط می توانند به شدت متفاوت باشند.

برای مثال، برخی ازدارایی ها مانند رمزارز ها  می‌توانند جنبه‌هایی از روند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها یا حتی چند دقیقه نشان دهند، در حالی که برخی دیگر می‌تواننددر یک کانال حرکت کنند و در یک روند جانبی معامله شوند.

حمایت و مقاومت

 

خط روند یک ابزار نسبتا ساده است که می تواند برای اندازه گیری جهت کلی یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد، اما مهمتر از آن، معامله گران می توانند از آنها برای کمک به پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند.

این بدان معناست که از خطوط روند برای شناسایی سطوحی در نمودار استفاده می شود که فراتر از آن قیمت یک دارایی حرکت دشواری خواهد داشت.

این اطلاعات می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سطوح راهبردی ورود هستند بسیار مفید باشد یا حتی می تواند برای مدیریت موثر ریسک، با شناسایی مناطقی برای انجام سفارشات توقف ضرر، استفاده شود.

 

معامله گران فنی زمانی که قیمت به یک خط روند نزدیک می شود توجه ویژه ای به یک دارایی نشان می دهند زیرا این مناطق اغلب نقش اصلی را در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت دارایی ایفا می کنند.

با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت اصلی، دو سناریو مختلف ممکن است رخ دهد: قیمت از خط روند منعکس می‌شود و در جهت روند قبلی ادامه می‌یابد، یا از طریق خط روند حرکت می‌کند که می‌توان از آن استفاده کرد. به عنوان نشانه ای که روند فعلی در حال معکوس شدن یا ضعیف شدن است.

ترسیم خطوط روند خود

 

برای ترسیم خطوط روند  روش های متفاوتی وجود دارد.

مشکل با فهمیدن اینکه از کدام قیمت ها برای ایجاد خط روند استفاده می شود، رخ می دهد. همانطور که می دانید قیمت های باز، بسته، پایین و بالا برای اکثر دارایی به راحتی به دست می آید.

در ایجاد خط روند از کدام یک از این قیمت ها استفاده می شود؟

 

پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

سیگنال‌های فنی تولید شده توسط الگوها/شاخص‌های فنی مختلف بسیار ذهنی هستند و خطوط روند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در مورد انتخاب نقاطی که برای ایجاد خط استفاده می شود، تصمیم کاملاً  بر عهده معامله گر است.

هیچ دو معامله گر همیشه با استفاده از نقاط مشابه موافقت نمی کنند.

برخی از معامله گران فقط قیمت های بسته شدن را به هم متصل می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است ترکیبی از قیمت های بسته، باز و بالا را انتخاب کنند.

صرف‌نظر از قیمت‌هایی که به هم متصل می‌شوند، توجه به این نکته مهم است که هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کنند، این خط قوی‌تر و تأثیرگذارتر تصور می‌شود.

 

به طور کلی، خطوط روند شیب دار به سمت بالا برای اتصال قیمت هایی که به عنوان پشتیبان عمل می کنند استفاده می شود، در حالی که دارایی داده شده روند صعودی دارد.

این بدان معنی است که خطوط روند شیب دار به سمت بالا عمدتاً به زیر قیمت کشیده می شوند و یک سری بسته شدن یا پایین ترین دوره را به هم متصل می کنند.

برعکس، یک خط روند شیب دار نزولی معمولاً برای اتصال یک سری قیمت های پایانی یا بالاترین دوره استفاده می شود، که در حالی که دارایی معین رو به پایین است، به عنوان مقاومت عمل می کند.

این مشابه چیزی است که در نمودار بالا نشان داده شده است.

 

باید توجه داشته باشیم که امکان استفاده از دو خط روند در یک نمودار وجود دارد.

با این حال، این روش که به عنوان کانال شناخته می شود، از حوصله این مقاله خارج است.

 

 

 

presearch

درباره فرهاد قناعتگر

فرهاد قناعتگر دانش آموخته دانشگاه تهران و علم و صنعت   علاقه مندی ها: اقتصاد، سیاست و برنامه نویسی کامپیوتر   عاشق مطالعه و یادگیری هستم زبان: انگلیسی، آشنایی با فرانسه زبان برنامه نویسی: جاوا اسکریپت، سالیدیتی، پایتون در حال مطالعه rust 'گیت هاب : https://github.com/Farhadgh کارهای انجام شده در زمینه بلاکچین قرارداد هوشمند توکن دریک با نام daricpay ، سال 1396 روی شبکه اتریوم، متن باز https://cn.etherscan.com/address/0x20b504802dbce474b4dc59c9474f9270c85b94d8 - قرارداد هوشمند توکن لیکوئیدیتی جنریتور کریپویار روی شبکه پالیگان به آدرس https://polygonscan.com/address/0x1ae75C0241696dF2C65e8Af0c9677aDEF6420a65 اپلیکیشن غیر متمرکز(Dapp) : https://nft.cryptos.help

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. شاخه های ضروری نشانه گذاری شده اند *

*

x

همچنین نگاه کنید به

ایجاد NFT در بایننس

ایجاد NFT در بایننس ، بر روی بلاکچین اتریوم یا BNB ▪️ بایننس ویژگی جدید ...