حمایت و مقاومت (resistance -support)
حمایتو مقاومت می تواند تفاوت بین برد و باخت در یک تجارت باشد.
ظاهرا معاملات باید فقط فرآیند ی ساده برای خرید به قیمت پایین و فروش در قیمت های بالاتر باشد.
اما برای بسیاری از سرمایه گذاران، این فرآیند پیچیده بوده، و بیشتر شبیه فن آوری ساخت موشک است.
یکی از اساسی ترین و قابل فهم ترین استراتژی هایی که می تواند به فهم معامله گر از بازار کمک کند ، شناسایی سطح حمایت و مقاومت است.
هنگامی که معامله گران بتوانند سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند ، می توانند زمان ورود و خروج خود را در بازار بهبود بخشند.
پشتیبانی و مقاومت در بازارهای صعودی ، نزولی و محدود نیز مفید است.
بیایید لحظه ای به درک اصول بپردازیم.
پشتیبانی(حمایت) چیست؟
پشتیبانی در سطحی از قیمت شکل می گیرد که تقاضای خریداران بیشتر از عرضه فروشندگان بوده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
در این سطح قیمت، معامله گران صعودی تمایل به خرید دارند.
زیرا معتقدند قیمت به اندازه کافی جذاب است و ممکن است افت بیشتری نداشته باشد.
از طرف دیگر ، فروشندگان (خرس ها )فروش خود را متوقف می کنند.
زیرا آنها معتقدند که بازار به اندازه کافی افت کرده است.
و ممکن است قیمت ها بازگشت کنند. هنگامی که هر دو این موقعیت ها رخ می دهد ، یک حمایت تشکیل می شود.
مثال
نمودار بالا نمونه خوبی از یک پشتیبانی قوی است.
هر بار که قیمت EOS به سطح 2.33 دلار کاهش می یابد ، خریداران ظهور می کنند.
این امر باعث می شود تقاضا بیش از حد عرضه شود و در نتیجه قیمت افزایش یابد.
اگرچه پشتیبانی های افقی قابل اطمینان تر در نظر گرفته می شوند ، اما تنها راه تشکیل پشتیبانی نیستند.
در طی روندهای صعودی ، خطوط روند(trendlines ) به عنوان حمایت (پشتیبانی) عمل می کنند.
لایتکوین (LTC) روند افزایشی خود را در دسامبر سال 2020 آغاز کرد.
پس از آن ، هر بار که قیمت پایین می آمد قیمت مجدداً از خط روند صعود می کرد.
وقتی قیمت به خط روند نزدیک می شد ، خریداران خرید می کردند ، با این باور که جفت ارز LTC / USDT برای خرید به سطوح جذابی رسیده است.
در همان زمان ، معامله گران فروشنده برخلاف روند فروش با فرض احتمال فروش بیش از حد کوتاه مدت ، فروش را متوقف کردند.
هر دو مورد به طور همزمان اتفاق افتادند و به پایان رسید و روند صعودی را از سر گرفت.
سطوح مقاومت چیست؟
مقاومت را می توان نقطه مقابل حمایت دانست زیرا سطحی است که در آن عرضه بیش از تقاضا است و حرکت صعودی را متوقف می کند.
این مقاومت زمانی شکل می گیرد که خریدارانی که در سطوح پایین تر خرید کرده اند، شروع به ثبت سود می کنند.
و فروشندگان به شکل گسترده می فروشند زیرا معتقدند که این روند افزایش یافته وقیمت ها کاهش خواهد یافت.
وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد ، رالی متوقف شده و معکوس می شود.
حمایت یا مقاومت نیازی به یک سطح واحد ندارد.
نمودار فوق نشان می دهد که چگونه محدوده بین 10،500 تا 11،000 $ به عنوان محدوده مقاومت عمل می کند.
هر زمان که قیمت به این منطقه می رسید ، فروشندگان سود خود را ثبت می کردند.
و قیمت جفت ارز BTC / USDT را کاهش می دادند.
بین آگوست 2019 و جولای 2020 ، این جفت ارز در پنج نوبت از محدوده مقاومت رد شد.
همانند پشتیبانی ، نیازی نیست که خط مقاومت یا محدوده مقاومت همیشه افقی باشد.
از 6 مه 2018 ، تا 4 جولای 2018 ، اتر (ETH) در یک نزولی قرار دارد.در شکل خط روند نزولی، همان خط مقاومت است.
دلیل این امر آن است که معامله گرانی که چشم انداز نزولی داشتند از تجمع ها برای شروع پوزیشن های کوتاه مدت جدید استفاده می کردند.
زیرا سطح پایین تری را پیش بینی می کردند.
در همان زمان ، خریدارانی که افزایش قیمت سود می برند موقعیت های خود را در نزدیکی خط مقاومت می بستند.
از این رو ، خط مانند دیوار عمل کرد و قیمت با برخورد به آن فرو می ریخت.
شناسایی حمایت و مقاومت در طی مراحل ادغام
هنگامی که حمایت و مقاومت به وضوح درجفت ارز EOS / USD در بالا مشخص شود ، معامله گران می تواننددر منطقه حمایتی خرید کرده و منتظر صعود قیمت نزدیک به منطقه مقاومت برای بستن پوزیشن باشند.
حد ضرر(Stop loss) برای معاملات می تواند دقیقاً زیر سطح حمایت باشد.
ممکن است چندین بار قیمت از محدوده حمایت پایین تر آمده و معامله گر ناچار به پرداخت ضرر باشد.
معامله گران حرفه ای ممکن است سعی کنند با خرید زیر سطح حمایت ، این توقف ها را شکار کنند.
برخی معامله گران نیز ممکن است در مسیر صعودی خرید کنند.
معاملات در یک روند صعودی در محدوده حمایتی
هنگامی که یک دارایی سه بار محدوده حمایت خود را در خط روند صعودی طی می کند ، معامله گران ممکن است انتظار داشته باشند که خط حفظ شود.
از این رو ، می توان در این مناطق خرید کرد یا به اصطلاح پوزیشن لانگ گرفت. حد ضرر را می توان دقیقاً زیر خط روند در نظر گرفت.
با این حال ، در یک روند صعودی ، شکسته شدن در زیر خط روند لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.
در بسیاری از مواقع ، این روند فقط قبل از سرگیری مجدد صعود ، کمی استراحت می کند.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود ، در جفت ارز ETH / USDT خط روند در چندین نوبت از روند صعودی حمایت می کند.
با این حال ، هنگامی که جفت ارز زیر خط روند صعودی شکست ، روند نزولی جدیدی را آغاز نکرد.
قیمت قبل از شروع مجدد صعود ، برای چند روز در یک محدوده ادغام شد.
در صورت افت و ادامه قیمت در زیر روند صعودی ، معامله گران ممکن است پوزیشن های لانگ خود را ببندند اما باید از پوزیشن های شورت جدید جلوگیری شود.
اگر قیمت پس از ادغام، روند صعودی خود را از سر بگیرد ، معامله گران ممکن است دوباره به دنبال فرصت های خرید باشند.
مقاومت به عنوان خط حمایت جدید
هنگامی که قیمت از مقاومت عبور می کند ، خریداران سعی می کنند مقاومت قبلی را به سطح حمایت تبدیل کنند.
اگر این اتفاق بیفتد ، روند صعودی جدید شروع می شود یا از سر گرفته می شود.
اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد ، ممکن است فرصت خرید خوبی فراهم شود.
حمایت به مقاومت تبدیل می شود
نمودار« Polkadot (DOT)» را در بالا نشان می دهد که منطقه بین 28.90 دلار تا 26.50 دلار از 14 فوریه تا 18 مه سال جاری به عنوان منطقه حمایت عمل می کرد.
با این حال ، به محض اینکه فروشنده ها قیمت را به زیر منطقه حمایت رساندند ، منطقه به مقاومت تبدیل شد.
و از آن زمان این منطقه مثل یک دیوار در برابر افزایش قیمت عمل می کند.
این نمونه ای است که یک منطقه حمایت( پشتیبانی) به مقاومت تبدیل می شود.
نکات کلیدی
در تحلیل تکنیکال رمزارز ها، معامله گران باید به دنبال یافتن سطوح حمایت و مقاومت باشند.
این محدوده ها فرصت های خوبی برای ورود و خروج از بازار فراهم می کنند.
در یک روند صعودی، معامله گران در سطوح حمایت خرید می کنندو در مقاومت می فروشند.
در یک روند نزولی نیز معامله گران در مقاومت می فروشند.
و در زیر سطح حمایت بدنبال یافتن موقعیت خرید برای جایگزینی می گردند.
باید توجه داشت یافتن این سطوح زیاد ساده نیست.
و معامله گران حرفه ای برای هر معامله ای تلاش دارند تا حدد ضرر خود را پیداکنند.